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Pim GIS PIMCO StocksPLU Ins$

20,08$ +0,02 (+0,10%) 17.05.2024, 02:01:16 Uhr
WKN: A2PADY ISIN: IE00BGSXSP35 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.03.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname PIMCO StocksPLUS™ AR Fund
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Mohsen Fahmi
Ausschüttungsart thesaurierend

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 19,54$ +2,65%
1 Monat 19,00$ +5,56%
6 Monate 16,66$ +20,42%
Lfd. Jahr (YTD) 17,84$ +12,47%
1 Jahr 15,26$ +31,44%
3 Jahre 15,71$ +27,68%
5 Jahre 10,07$ +99,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +5,56%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +20,42%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +12,47%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +31,44%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 +27,68%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 +99,11%
seit Auflage 29.03.19 - 15.05.24 +101,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,69%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten0,69%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 20,08$
52 Wochen-Hoch 20,11$
52 Wochen-Tief 15,13$
Allzeit-Hoch 20,11$
Allzeit-Tief 7,72$

Anlageidee

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie „StocksPLUS” des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagement in Dividendenpapieren kombiniert).Gemäß der „StocksPLUS”-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in die Aktien von US-Unternehmen bieten.Vermögenswerte, die im Rahmen dieser Derivate nicht gebunden sind, können in festverzinsliche Instrumente mit und ohne „Investment Grade“-Rating sowie Derivate als zweite potenzielle Renditequelle investiert werden.Die festverzinslichen Wertpapiere und anderen ähnlichen Instrumente werden von verschiedenen Emittenten des öffentlichen Sektors oder des Privatsektors begeben. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren.Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten, wobei ein nicht auf US-Dollar lautendes Währungsengagement auf 35 % des Gesamtvermögens beschränkt ist.Der Anlageberater kann Devisen und damit verbundene derivative Instrumente zur Absicherung oder Umsetzung von Währungspositionen benutzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2023

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