Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die selbst entwickelte Portfoliomanagement-Strategie „StocksPLUS” des Anlageberaters einsetzt (die ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit Engagement in Dividendenpapieren kombiniert).Gemäß der „StocksPLUS”-Portfoliomanagement-Strategie kauft der Fonds normalerweise keine physischen Aktien, sondern investiert in Derivate (wie Futures und Total Return Swaps), die ein Engagement in die Aktien von US-Unternehmen bieten.Vermögenswerte, die im Rahmen dieser Derivate nicht gebunden sind, können in festverzinsliche Instrumente mit und ohne „Investment Grade“-Rating sowie Derivate als zweite potenzielle Renditequelle investiert werden.Die festverzinslichen Wertpapiere und anderen ähnlichen Instrumente werden von verschiedenen Emittenten des öffentlichen Sektors oder des Privatsektors begeben. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren.Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten, wobei ein nicht auf US-Dollar lautendes Währungsengagement auf 35 % des Gesamtvermögens beschränkt ist.Der Anlageberater kann Devisen und damit verbundene derivative Instrumente zur Absicherung oder Umsetzung von Währungspositionen benutzen.
Pim GIS PIMCO StocksPLU Ins$
20,08$
+0,02 (+0,10%)
17.05.2024, 02:01:16 Uhr
WKN: A2PADY ISIN: IE00BGSXSP35 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.03.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | PIMCO StocksPLUS™ AR Fund |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Mohsen Fahmi |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,10% |
1 Woche | 19,54$ | +2,65% |
1 Monat | 19,00$ | +5,56% |
6 Monate | 16,66$ | +20,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 17,84$ | +12,47% |
1 Jahr | 15,26$ | +31,44% |
3 Jahre | 15,71$ | +27,68% |
5 Jahre | 10,07$ | +99,11% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +5,56% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +20,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +12,47% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +31,44% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +27,68% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +99,11% |
seit Auflage | 29.03.19 - 15.05.24 | +101,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,69% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 0,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 20,08$ |
52 Wochen-Hoch | 20,11$ |
52 Wochen-Tief | 15,13$ |
Allzeit-Hoch | 20,11$ |
Allzeit-Tief | 7,72$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |