Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen und einen Schwerpunkt auf preislich attraktive Kapitalinstrumente zu legen.Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein. Der Fonds kann in Aktienwerte und Finanzinstrumente wie Wandelanleihen investieren, einschließlich CoCo-Bonds, bei denen es sich um Anleihen handelt, die in Anteile umgewandelt werden können.
Pim GIS Cap Sec E-hCHF
11,02CHF
+0,01 (+0,09%)
17.05.2024, 02:01:17 Uhr
WKN: A1153N ISIN: IE00BN795K56 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 18.06.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 51 Mio. EUR |
Teilfondsname | PIMCO Capital Securities Fund |
Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Philippe Bodereau |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,09% |
1 Woche | 10,97 | +0,46% |
1 Monat | 10,77 | +2,32% |
6 Monate | 10,31 | +6,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,79 | +2,13% |
1 Jahr | 9,99 | +10,32% |
3 Jahre | 12,06 | -8,63% |
5 Jahre | 10,79 | +2,13% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,32% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,13% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +10,32% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -8,63% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +2,13% |
seit Auflage | 11.09.15 - 15.05.24 | +2,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,69% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | 1,70% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 11,02 |
52 Wochen-Hoch | 11,01 |
52 Wochen-Tief | 9,94 |
Allzeit-Hoch | 12,36 |
Allzeit-Tief | 8,99 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 6 |
Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 42 |
Rentenfonds | 528 |
Sonstige | 39 |