Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen und einen Schwerpunkt auf preislich attraktive Kapitalinstrumente zu legen.Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein. Der Fonds kann in Aktienwerte und Finanzinstrumente wie Wandelanleihen investieren, einschließlich CoCo-Bonds, bei denen es sich um Anleihen handelt, die in Anteile umgewandelt werden können.
Pim GIS Cap Sec Admini
10,06$
+0,01 (+0,10%)
17.05.2024, 02:01:19 Uhr
WKN: A3DQGV ISIN: IE0008D9PLX6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.08.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 51 Mio. EUR |
| Teilfondsname | PIMCO Capital Securities Fund |
| Umbrellaname | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Philippe Bodereau |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,10% |
| 1 Woche | 9,96$ | +0,91% |
| 1 Monat | 10,04$ | +0,10% |
| 6 Monate | 9,14$ | +9,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,78$ | +2,73% |
| 1 Jahr | 8,81$ | +14,06% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,10% |
| 6 Monate | - 14.05.24 | +9,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +2,73% |
| 1 Jahr | - 14.05.24 | +14,06% |
| seit Auflage | 10.01.24 - 14.05.24 | +9,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,29% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,06$ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,05$ |
| 52 Wochen-Tief | 8,70$ |
| Allzeit-Hoch | 10,17$ |
| Allzeit-Tief | 7,98$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 6 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 42 |
| Rentenfonds | 528 |
| Sonstige | 39 |
