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Pim GIS AS Strat Int Invest

10,25$ ±0,00 (±0,00%) 17.05.2024, 02:01:18 Uhr
WKN: A3EMQS ISIN: IE000KLQ9AT3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 27.07.23
Fondsalter 9 Monate
SFDR 6
Teilfondsname Asia Strategic Interest Bond F
Umbrellaname PIMCO Funds: Global Investors Series plc -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michael A. Gomez, Michael Gomez
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 10,21$ +0,39%
1 Monat 10,12$ +1,29%
6 Monate 9,49$ +7,98%
Lfd. Jahr (YTD) 9,96$ +2,89%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +1,29%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +7,98%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +2,89%
seit Auflage 27.07.23 - 15.05.24 +6,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten1,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 10,25$
52 Wochen-Hoch 10,20$
52 Wochen-Tief 9,19$
Allzeit-Hoch 10,27$
Allzeit-Tief 9,19$

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus asiatischen Schwellenländern (wie etwa Indonesien, China und Indien) emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch auch Wertpapiere in anderen Währungen halten. Darüber hinaus wird der Fonds ebenfalls Währungen von Schwellenländern auf der ganzen Welt halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Wertpapiere weisen in den meisten Fällen ein „Investment Grade“-Rating gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen auf. Diese Wertpapiere erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.04.2024

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