Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF (der „Fonds“) ist bestrebt, die Gesamtrendite bei gleichzeitig umsichtiger Anlageverwaltung zu maximieren.Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf USDollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt an, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters auf seine Anlagenauswahl anzuwenden. Top-down- und Bottom-up-Strategien werden verwendet, um mehrere diversifizierte Wertquellen für die Generierung gleich bleibender Renditen zu identifizieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating, kann aber bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese ein Mindest-Rating von B- durch internationale Rating-Agenturen haben (oder wenn sie bei fehlendem Rating nach Ansicht des Anlageberaters von vergleichbarer Qualität sind).Der Fonds kann bis maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Instrumente aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann in nicht auf US-Dollar lautende festverzinsliche Instrumente und Währungspositionen investieren. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt normalerweise zwischen 0 und 4 Jahren. Der Fonds kann in Futures, Devisentermingeschäfte und Swaps statt direkt in die zugrunde liegende Wertpapiere selbst investieren. Die Renditen von derivativen Finanzinstrumenten hängen von den Kursbewegungen der Basiswerte ab.
PIM ETF PIMCO US Low Du CHFh
97,66CHF
+0,11 (+0,11%)
17.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A14QCP ISIN: IE00BWC52F58 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 30.04.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | PIMCO US Low Duration Corporat |
Umbrellaname | PIMCO ETFs plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Mark Kiesel |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 97,55 | +0,11% |
1 Woche | 97,36 | +0,20% |
1 Monat | 97,10 | +0,47% |
6 Monate | 95,78 | +1,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,09 | -0,54% |
1 Jahr | 97,71 | -0,16% |
3 Jahre | 106,19 | -8,14% |
5 Jahre | 101,85 | -4,22% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,47% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +1,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -0,54% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | -0,16% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -8,14% |
5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | -4,22% |
seit Auflage | 05.05.15 - 14.05.24 | +0,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,54% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 97,66 |
Schluss Vortag | 97,55 |
Eröffnung | 97,88 |
Tages-Hoch | 97,88 |
Tages-Tief | 97,66 |
52 Wochen-Hoch | 98,46 |
52 Wochen-Tief | 94,48 |
Allzeit-Hoch | 106,60 |
Allzeit-Tief | 94,48 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Exchange Traded Funds | 6 |
Geldmarktfonds | 1 |
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Sonstige | 39 |