Der Teilfonds strebt Ertrags- und Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldpapieren an, die von privaten oder öffentlichen Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben.
Pic Em Corp Bds R dm$
79,11$
+0,30 (+0,38%)
15.05.2024, 20:21:15 Uhr
WKN: A1W1YS ISIN: LU0867918970 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.01.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 695 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Corporate Bonds |
| Umbrellaname | Pictet - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Fondsmanager | Alain Nsiona Defise |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,38% |
| 1 Woche | 78,72$ | +0,50% |
| 1 Monat | 78,32$ | +1,01% |
| 6 Monate | 73,58$ | +7,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 77,36$ | +2,26% |
| 1 Jahr | 73,71$ | +7,32% |
| 3 Jahre | 86,64$ | -8,69% |
| 5 Jahre | 79,67$ | -0,70% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,01% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +7,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,26% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,32% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -8,69% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -0,70% |
| 10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +1,72% |
| seit Auflage | 24.06.13 - 15.05.24 | -2,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 3,00% |
| Laufende Kosten | 2,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 79,11$ |
| 52 Wochen-Hoch | 79,38$ |
| 52 Wochen-Tief | 73,33$ |
| Allzeit-Hoch | 104,02$ |
| Allzeit-Tief | 62,90$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 429 |
| Geldmarktfonds | 39 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 279 |
| Sonstige | 148 |
