Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.
PGLI - Listed Private Eq $I
165,14$
+3,02 (+1,86%)
16.05.2024, 16:41:21 Uhr
WKN: A2AHC4 ISIN: LU1397114320 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 19.12.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 362 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Listed Private Equity |
| Umbrellaname | Partners Group Listed Investments SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Reto Munz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,86% |
| 1 Woche | 160,74$ | +0,86% |
| 1 Monat | 160,90$ | +0,76% |
| 6 Monate | 124,23$ | +30,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 149,86$ | +8,18% |
| 1 Jahr | 114,41$ | +41,70% |
| 3 Jahre | 132,64$ | +22,22% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,76% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +30,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +8,18% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +41,70% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +22,22% |
| seit Auflage | 23.12.19 - 14.05.24 | +62,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 165,14$ |
| 52 Wochen-Hoch | 165,14$ |
| 52 Wochen-Tief | 112,36$ |
| Allzeit-Hoch | 165,56$ |
| Allzeit-Tief | 52,30$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 49 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 16 |
