Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.
PGLI - Listed Infr €U
102,23€
+1,05 (+1,04%)
16.05.2024, 16:52:15 Uhr
WKN: A2PAHB ISIN: LU1910816096 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Infrastruktur |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.06.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 570 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.137401 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Listed Infrastructure |
| Umbrellaname | Partners Group Listed Investments SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Reto Munz |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,04% |
| 1 Woche | 98,98€ | +2,23% |
| 1 Monat | 97,82€ | +3,43% |
| 6 Monate | 92,17€ | +9,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,65€ | +1,54% |
| 1 Jahr | 97,99€ | +3,26% |
| 3 Jahre | 87,60€ | +15,50% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +3,43% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +9,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +1,54% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +3,26% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +15,50% |
| seit Auflage | 27.06.19 - 14.05.24 | +16,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 20.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 102,23€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 101,44€ |
| 52 Wochen-Tief | 86,37€ |
| Allzeit-Hoch | 115,05€ |
| Allzeit-Tief | 63,57€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 49 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 7 |
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