Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Dabei können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Einlagen und/oder Kontokorrentguthaben bestehen, um das Anlegerrisiko zu reduzieren.
Pat Low P
548,27€
+0,45 (+0,08%)
07.05.2026, 15:46:08 Uhr
WKN: 930899 ISIN: LU0049911091 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -306,64 -1,26% 24.043,64
- MDAX ® +267,70 +0,86% 31.448,76
- TecDAX ® -13,36 -0,35% 3.766,36
- E-STOXX 50 ® -16,08 -0,27% 5.895,45
- NASDAQ 100 +85,66 +0,29% 29.320,66
- HANG SENG -54,82 -0,21% 26.352,02
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.02.94 |
| Fondsalter | 32 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 122 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 113 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BIL Invest Patrimonial Low |
| Umbrellaname | BIL Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Dufosse Nadege |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.05.2026
- 2 Stand: 06.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,08% |
| 1 Woche | 541,32€ | +1,28% |
| 1 Monat | 526,67€ | +4,10% |
| 6 Monate | 533,27€ | +2,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 536,88€ | +2,12% |
| 1 Jahr | 509,05€ | +7,70% |
| 3 Jahre | 476,44€ | +15,08% |
| 5 Jahre | 523,36€ | +4,76% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.26 - 07.05.26 | +4,10% |
| 6 Monate | 07.11.25 - 07.05.26 | +2,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.05.26 | +2,12% |
| 1 Jahr | 07.05.25 - 07.05.26 | +7,70% |
| 3 Jahre | 07.05.23 - 07.05.26 | +15,08% |
| 5 Jahre | 07.05.21 - 07.05.26 | +4,76% |
| 10 Jahre | 07.05.16 - 07.05.26 | +18,31% |
| seit Auflage | 31.08.04 - 07.05.26 | +61,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 548,27€ |
| 52 Wochen-Hoch | 548,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 511,44€ |
| Allzeit-Hoch | 548,52€ |
| Allzeit-Tief | 322,90€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 9 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 2 |
