Ziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR (der „Fonds“) ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier europäischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die „12-Monats-Kursdynamik“) ausgewählt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance im Rahmen einer Swap-Vereinbarung mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.
Ossiam Lu OSSIAM SHIL UETF1C
525,50€
+1,30 (+0,25%)
17.05.2024, 11:45:35 Uhr
WKN: A116QX ISIN: LU1079842321 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.12.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 170 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 170 Mio. EUR |
Teilfondsname | OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® |
Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 524,20€ | +0,25% |
1 Woche | 516,22€ | +1,55% |
1 Monat | 496,91€ | +5,49% |
6 Monate | 464,49€ | +12,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 488,83€ | +7,24% |
1 Jahr | 477,26€ | +9,84% |
3 Jahre | 420,69€ | +24,61% |
5 Jahre | 322,41€ | +62,59% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +5,49% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +12,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +7,24% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +9,84% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +24,61% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +62,59% |
seit Auflage | 30.12.14 - 15.05.24 | +98,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 525,50€ |
Schluss Vortag | 524,20€ |
Eröffnung | 523,40€ |
Tages-Hoch | 526,40€ |
Tages-Tief | 523,40€ |
52 Wochen-Hoch | 527,10€ |
52 Wochen-Tief | 434,75€ |
Allzeit-Hoch | 527,10€ |
Allzeit-Tief | 220,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 148 |
Exchange Traded Funds | 9 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 24 |