--
Ossiam Lu Ossiam MSCI hIndex
169,42€
+1,04 (+0,62%)
16.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A2DVG5 ISIN: LU1655103726 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Bar IF European Loan... +0,03 +0,03% 90,51
- ENAGAS INH. EO... -0,17 -1,20% 14,04€
- NASD Turbo S... -0,850 -58,62% 0,600€
- Bar IF European Loan... +0,04 +0,05% 88,77
- T(L) EU Corp Bd... +0,02 +0,19% 10,08$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.11.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 325 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 101 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ossiam MSCI Japan NR |
| Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 168,38€ | +0,62% |
| 1 Woche | 169,96€ | -0,32% |
| 1 Monat | 169,20€ | +0,13% |
| 6 Monate | 145,39€ | +16,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 147,38€ | +14,95% |
| 1 Jahr | 128,91€ | +31,42% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,13% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +16,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +14,95% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +31,42% |
| seit Auflage | 14.11.17 - 13.05.24 | +67,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 169,42€ |
| Schluss Vortag | 168,38€ |
| Eröffnung | 169,20€ |
| Tages-Hoch | 169,42€ |
| Tages-Tief | 169,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 174,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 130,20€ |
| Allzeit-Hoch | 174,20€ |
| Allzeit-Tief | 111,02€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
