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Ossiam Lu OSSIAM EURO GO 1C€
192,00€
+0,96 (+0,50%)
17.05.2024, 10:30:24 Uhr
WKN: A2PU65 ISIN: LU2069380306 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.05.20 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 377 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 377 Mio. EUR |
| Teilfondsname | OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3 |
| Umbrellaname | Ossiam Lux SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 191,04€ | +0,50% |
| 1 Woche | 189,14€ | +1,00% |
| 1 Monat | 188,86€ | +1,16% |
| 6 Monate | 186,19€ | +2,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 192,54€ | -0,78% |
| 1 Jahr | 185,49€ | +2,99% |
| 3 Jahre | 203,87€ | -6,29% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,16% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +2,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -0,78% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +2,99% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -6,29% |
| seit Auflage | 13.05.20 - 15.05.24 | -5,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,17% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,17% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 192,00€ |
| Schluss Vortag | 191,04€ |
| Eröffnung | 190,80€ |
| Tages-Hoch | 192,08€ |
| Tages-Tief | 190,80€ |
| 52 Wochen-Hoch | 194,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 183,52€ |
| Allzeit-Hoch | 207,88€ |
| Allzeit-Tief | 181,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
