Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, inForm von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw.Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstru-mente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. verfügen mit diesenAnleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nichtüberschreiten.
Optima Rentenfonds A
107,18€
±0,00 (±0,00%)
02.04.2026, 08:04:06 Uhr
WKN: A0M06K ISIN: AT0000A066K2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 18.09.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 100 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Optima Rentenfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Mag. Heimo Flink |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.04.2026
- 2 Stand: 02.04.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 107,16€ | +0,02% |
| 1 Monat | 109,52€ | -2,14% |
| 6 Monate | 107,46€ | -0,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,84€ | -0,61% |
| 1 Jahr | 105,04€ | +2,04% |
| 3 Jahre | 95,91€ | +11,75% |
| 5 Jahre | 110,04€ | -2,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.03.26 - 02.04.26 | -2,14% |
| 6 Monate | 02.10.25 - 02.04.26 | -0,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.04.26 | -0,61% |
| 1 Jahr | 02.04.25 - 02.04.26 | +2,04% |
| 3 Jahre | 02.04.23 - 02.04.26 | +11,75% |
| 5 Jahre | 02.04.21 - 02.04.26 | -2,60% |
| 10 Jahre | 02.04.16 - 02.04.26 | +8,40% |
| seit Auflage | 19.09.07 - 02.04.26 | +58,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,36% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 107,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 109,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 105,24€ |
| Allzeit-Hoch | 119,01€ |
| Allzeit-Tief | 67,37€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Mischfonds | 39 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 27 |
