ODDO WerteFonds NR

Anlageziel des BNY Mellon WerteFonds ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Angestrebt werden darüber hinaus, dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene Ausschüttungen. Um dieses Anlageziel zu erreichen wird zu max. 30% des Fondsvermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen investiert. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien der Bank Sarasin & Cie AG, Basel*. Der BNY Mellon WerteFonds darf nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix™ enthalten sind, investieren. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller bei Erwerb der Wertepapiere mindestens eine Bonitätseinstufung von mindestens BBB nach Standard & Poor’s bzw. Baa2 nach Moody`s oder gleichwertige Einstufungen anderer Ratingagenturen aufweisen. Es dürfen nur auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Genussscheine erworben werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst den Mitgliedsstaaten Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien), sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Investmentanteilen ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Fonds orientiert sich an folgendem Vergleichsmaßstab: (25% MSCI Euro Net Return, 75% Citigroup EuroBig). Er bildet diesen nicht genau ab, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich -sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.