Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung in Euro. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds).
NrdlxPr Renten B
40,85€
+0,02 (+0,05%)
24.08.2026, 15:57:11 Uhr
WKN: 974411 ISIN: LU0072178972 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.05.23 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 35 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nordlux Renten |
| Umbrellaname | Nordlux Pro |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Ludwig Schnieders, Florian P. Konz, Michael Feiten |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 40,83€ | +0,05% |
| 1 Woche | 40,98€ | -0,37% |
| 1 Monat | 41,03€ | -0,49% |
| 6 Monate | 41,13€ | -0,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 40,73€ | +0,25% |
| 1 Jahr | 40,41€ | +1,05% |
| 3 Jahre | 35,88€ | +13,79% |
| 5 Jahre | 38,61€ | +5,75% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | -0,49% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | -0,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +0,25% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +1,05% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +13,79% |
| 5 Jahre | 21.08.21 - 21.08.26 | +5,75% |
| 10 Jahre | 21.08.16 - 21.08.26 | +11,52% |
| seit Auflage | 03.06.96 - 21.08.26 | +109,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000,00 Euro |
| Folgende | 5.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 40,85€ |
| Schluss Vortag | 40,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 41,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 40,22€ |
| Allzeit-Hoch | 45,34€ |
| Allzeit-Tief | 32,38€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 73 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 55 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 29 |
