Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Der Fonds investiert in auf SEK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Nrda1 Swedish Bond AC-SEK
94,28SEK
+0,51 (+0,54%)
15.05.2024, 18:20:12 Uhr
WKN: A14YPY ISIN: LU0841573412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schwedische Krone
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung SEK aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schwedische Krone |
| Auflage | 20.08.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.123557 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swedish Bond Fund |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Jerk Matero, Niclas Svennberg |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 13.05.2024
- 2 Stand: 13.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,54% |
| 1 Woche | 93,72 | +0,06% |
| 1 Monat | 93,09 | +0,73% |
| 6 Monate | 89,22 | +5,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 94,34 | -0,60% |
| 1 Jahr | 91,00 | +3,05% |
| 3 Jahre | 101,61 | -7,72% |
| 5 Jahre | 101,93 | -8,00% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,73% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +5,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | -0,60% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +3,05% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | -7,72% |
| 5 Jahre | 13.05.19 - 13.05.24 | -8,00% |
| seit Auflage | 21.08.15 - 13.05.24 | -3,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 94,28 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 94,89 |
| 52 Wochen-Tief | 87,68 |
| Allzeit-Hoch | 114,57 |
| Allzeit-Tief | 87,68 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 118 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 121 |
| Sonstige | 24 |
