Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.
Nrda1 NOK Reserve BC-€
19,94€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 18:09:19 Uhr
WKN: A1W6YY ISIN: LU0841577678 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.10.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 22 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Norwegian Kroner Reserve |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 1 Jahr |
| Fondsmanager | Linn Yver, Lise Johannessen |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 19,72€ | +1,10% |
| 1 Monat | 19,79€ | +0,72% |
| 6 Monate | 19,01€ | +4,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 20,13€ | -0,99% |
| 1 Jahr | 18,76€ | +6,26% |
| 3 Jahre | 21,11€ | -5,57% |
| 5 Jahre | 21,04€ | -5,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,72% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,99% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,26% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -5,57% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -5,25% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -14,95% |
| seit Auflage | 14.10.13 - 16.05.24 | -14,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,13% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,13% |
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 27.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 19,94€ |
| 52 Wochen-Hoch | 20,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 18,18€ |
| Allzeit-Hoch | 23,71€ |
| Allzeit-Tief | 16,38€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
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