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Nrda1 Gl SmCap Fd BP-€
150,05€
+0,73 (+0,49%)
17.05.2024, 18:09:20 Uhr
WKN: A1XFPH ISIN: LU1029333462 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.03.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 180 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Small Cap Fund |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel L. Miller, Karl M. Kyriss, Reid T. Galas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,49% |
| 1 Woche | 149,87€ | +0,13% |
| 1 Monat | 145,63€ | +3,04% |
| 6 Monate | 127,32€ | +17,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,76€ | +7,37% |
| 1 Jahr | 128,88€ | +16,43% |
| 3 Jahre | 138,83€ | +8,08% |
| 5 Jahre | 99,76€ | +50,41% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +3,04% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +17,86% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +7,37% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +16,43% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +8,08% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +50,41% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +110,36% |
| seit Auflage | 12.03.14 - 17.05.24 | +107,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 150,05€ |
| 52 Wochen-Hoch | 152,59€ |
| 52 Wochen-Tief | 118,44€ |
| Allzeit-Hoch | 153,29€ |
| Allzeit-Tief | 70,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 118 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 121 |
| Sonstige | 24 |
