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Nrda1 Gl SmCap Fd AP - USD
158,44$
+0,27 (+0,17%)
16.05.2024, 18:31:19 Uhr
WKN: A3D1R5 ISIN: LU2533120502 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit Small/Mid Cap |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.11.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 180 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.022461 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Small Cap Fund |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Daniel L. Miller, Karl M. Kyriss, Reid T. Galas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,17% |
| 1 Woche | 156,26$ | +1,40% |
| 1 Monat | 151,05$ | +4,89% |
| 6 Monate | 134,35$ | +17,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 150,83$ | +5,05% |
| 1 Jahr | 137,23$ | +15,46% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,89% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +17,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,05% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,46% |
| seit Auflage | 08.11.22 - 16.05.24 | +27,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 158,44$ |
| 52 Wochen-Hoch | 161,17$ |
| 52 Wochen-Tief | 122,26$ |
| Allzeit-Hoch | 163,39$ |
| Allzeit-Tief | 122,26$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 118 |
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