Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 4-5 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 5-7% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht. Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.
Nrda1 Alpha 7 MA AP€
96,02€
+0,07 (+0,07%)
16.05.2024, 18:31:17 Uhr
WKN: A2JNKQ ISIN: LU1807426033 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.05.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 418 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.002846 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Alpha 7 MA Fund |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Asbjørn Trolle Hansen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 96,07€ | -0,06% |
| 1 Monat | 96,22€ | -0,22% |
| 6 Monate | 98,73€ | -2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,47€ | -1,49% |
| 1 Jahr | 101,17€ | -5,09% |
| 3 Jahre | 98,67€ | -2,69% |
| 5 Jahre | 92,04€ | +4,32% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -0,22% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | -2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,49% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -5,09% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -2,69% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +4,32% |
| seit Auflage | 24.05.18 - 16.05.24 | +4,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 96,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,61€ |
| 52 Wochen-Tief | 95,52€ |
| Allzeit-Hoch | 109,41€ |
| Allzeit-Tief | 87,64€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 07.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 118 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 121 |
| Sonstige | 24 |
