Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd I£h
26,68£
+0,23 (+0,87%)
26.04.2024, 01:17:20 Uhr
WKN: A14PFS ISIN: LU1139681412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 28.11.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 952 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,87% |
| 1 Woche | 26,60£ | +0,30% |
| 1 Monat | 27,30£ | -2,25% |
| 6 Monate | 23,62£ | +12,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 27,23£ | -2,04% |
| 1 Jahr | 26,80£ | -0,45% |
| 3 Jahre | 29,78£ | -10,40% |
| 5 Jahre | 23,28£ | +14,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,25% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +12,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,04% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -0,45% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -10,40% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +14,60% |
| seit Auflage | 01.12.14 - 25.04.24 | +32,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 250.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 26,68£ |
| 52 Wochen-Hoch | 27,23£ |
| 52 Wochen-Tief | 23,33£ |
| Allzeit-Hoch | 30,16£ |
| Allzeit-Tief | 18,07£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.06.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
