Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
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34,58£
+0,11 (+0,32%)
05.08.2026, 00:44:10 Uhr
WKN: A14PFS ISIN: LU1139681412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 28.11.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 915 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.08.2026
- 2 Stand: 04.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,32% |
| 1 Woche | 33,47£ | +3,33% |
| 1 Monat | 33,82£ | +2,25% |
| 6 Monate | 33,04£ | +4,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 32,79£ | +5,45% |
| 1 Jahr | 31,02£ | +11,48% |
| 3 Jahre | 25,98£ | +33,09% |
| 5 Jahre | 30,07£ | +15,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.07.26 - 04.08.26 | +2,25% |
| 6 Monate | 04.02.26 - 04.08.26 | +4,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.08.26 | +5,45% |
| 1 Jahr | 04.08.25 - 04.08.26 | +11,48% |
| 3 Jahre | 04.08.23 - 04.08.26 | +33,09% |
| 5 Jahre | 04.08.21 - 04.08.26 | +15,02% |
| 10 Jahre | 04.08.16 - 04.08.26 | +69,39% |
| seit Auflage | 01.12.14 - 04.08.26 | +73,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 250.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 34,58£ |
| 52 Wochen-Hoch | 34,47£ |
| 52 Wochen-Tief | 30,35£ |
| Allzeit-Hoch | 34,47£ |
| Allzeit-Tief | 18,07£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.06.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 139 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 75 |
| Sonstige | 17 |
