Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, und er ist in seiner Auswahl weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird derzeit jedoch der MSCI All Countries World Index zum Vergleich herangezogen.
NOGS Gl Eq Fd C
103,21$
+0,10 (+0,10%)
17.05.2024, 01:17:07 Uhr
WKN: A0QYD6 ISIN: LU0345769714 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.06.00 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 866 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Equity Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Global 4Factor Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,10% |
| 1 Woche | 101,29$ | +1,90% |
| 1 Monat | 96,17$ | +7,32% |
| 6 Monate | 86,77$ | +18,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 90,74$ | +13,74% |
| 1 Jahr | 85,12$ | +21,25% |
| 3 Jahre | 90,83$ | +13,63% |
| 5 Jahre | 65,15$ | +58,42% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +7,32% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +18,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +13,74% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +21,25% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +13,63% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +58,42% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +81,52% |
| seit Auflage | 02.07.08 - 17.05.24 | +121,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,25% |
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 103,21$ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,34$ |
| 52 Wochen-Tief | 80,14$ |
| Allzeit-Hoch | 103,34$ |
| Allzeit-Tief | 23,25$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
