--
NOGS Emerging Markets I, Acc
21,94€
-0,02 (-0,09%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A3DMNL ISIN: LU2479405537 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- DAX Turbo L 16151.92... +0,040 +0,16% 25,780€
- DPAM L DPAM L Bonds... -6,21 -0,26% 2.346,16€
- Cand WA AlphaMx C +3,23 +0,18% 1.799,97€
- Plutos Schweiz Fund... -0,35 -0,30% 117,06
- AMUNDI € Liq ST SRI... ±0,00 ±0,00% 10.304,81€
- MS Calvert... -0,07 -0,24% 29,45$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.06.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 93 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.010509 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Sustainable B |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,09% |
| 1 Woche | 21,87€ | +0,32% |
| 1 Monat | 21,66€ | +1,29% |
| 6 Monate | 20,42€ | +7,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21,21€ | +3,44% |
| 1 Jahr | 20,16€ | +8,83% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,29% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,44% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,83% |
| seit Auflage | 15.06.22 - 17.05.24 | +9,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 21,94€ |
| 52 Wochen-Hoch | 22,03€ |
| 52 Wochen-Tief | 19,85€ |
| Allzeit-Hoch | 22,03€ |
| Allzeit-Tief | 19,21€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
