Der Fonds ist darauf ausgelegt, über Zeiträume von mindestens fünf Jahren vor Einrechnung der Gebühren eine Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens zwei Drittel) in chinesische AAktien. Chinesische A-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die an chinesischen Börsen notiert sind, beispielsweise an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange. Der Fonds kann ebenfalls in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) investieren, die sich auf chinesische A-Aktien beziehen. Der Fonds kann zeitweise in eine vergleichsweise geringe Zahl von Unternehmen investiert sein. Der Fonds konzentriert sich auf individuelle Aktienanlagen, wobei das Anlageziel unter Verwendung eines disziplinierten Anlagerahmens erreicht werden soll. Der Fonds kann in sonstige Vermögenswerte investieren, beispielsweise in Zahlungsmittel, Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, in die Kapital kurzfristig investiert werden kann), andere Fonds (die vom Anlageverwalter oder anderen Gesellschaften, die zur selben Gruppe gehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate. Der Fonds kann zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements Derivategeschäfte einsetzen, beispielsweise um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Zum Wertentwicklungsvergleich und zum Risikomanagement wird der MSCI China A Onshore Net Return Index herangezogen. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Index nachzubilden. Generell hält er Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, allerdings nicht im selben Verhältnis. Er kann auch Vermögenswerte halten, die nicht im Index vertreten sind. Daher unterscheidet sich der Fonds in aller Regel vom Index. Der Anlageverwalter überwacht die Abweichungen bei der Wertentwicklung. Fällige Erträge aus Ihrer Anlage werden nicht ausgeschüttet, sondern fließen in den Wert Ihrer Anteile ein.
NOGS China A Shares I$
18,25$
+0,04 (+0,22%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A2P9YD ISIN: LU2200695240 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien China |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 28.07.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 43 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
Teilfondsname | China A Shares Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | < 5 Jahre |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,22% |
1 Woche | 18,33$ | -0,44% |
1 Monat | 17,36$ | +5,13% |
6 Monate | 16,07$ | +13,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 15,93$ | +14,56% |
1 Jahr | 17,50$ | +4,29% |
3 Jahre | 24,24$ | -24,71% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +5,13% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +13,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +14,56% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +4,29% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -24,71% |
seit Auflage | 28.07.20 - 17.05.24 | -8,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Laufende Kosten | 1,37% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 18,25$ |
52 Wochen-Hoch | 18,33$ |
52 Wochen-Tief | 14,85$ |
Allzeit-Hoch | 28,21$ |
Allzeit-Tief | 14,74$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 43 |
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