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NOGS Asia Dynamic Bond IX€
19,97€
+0,06 (+0,30%)
29.02.2024, 01:17:17 Uhr
WKN: A2QL76 ISIN: LU2279442425 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Pure ESG Europe Fund... -0,53 -0,46% 114,50$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 26.01.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 52 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.009985 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asia Dynamic Bond Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 29.02.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,30% |
1 Woche | 19,91€ | +0,30% |
1 Monat | 19,79€ | +0,91% |
6 Monate | 18,32€ | +9,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 19,14€ | +4,34% |
1 Jahr | 19,18€ | +4,12% |
3 Jahre | 20,00€ | -0,15% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 |
---|
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,72% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 19,97€ |
52 Wochen-Hoch | 19,97€ |
52 Wochen-Tief | 18,12€ |
Allzeit-Hoch | 20,99€ |
Allzeit-Tief | 17,39€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |