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NOGS Asia Dynamic Bond I$
18,14$
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A2QL75 ISIN: LU2279442268 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 26.01.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 52 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.008364 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asia Dynamic Bond Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 18,02$ | +0,67% |
1 Monat | 17,83$ | +1,74% |
6 Monate | 16,72$ | +8,49% |
Lfd. Jahr (YTD) | 17,42$ | +4,13% |
1 Jahr | 16,58$ | +9,41% |
3 Jahre | 19,70$ | -7,92% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,74% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +8,49% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,13% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +9,41% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -7,92% |
seit Auflage | 26.01.21 - 17.05.24 | -9,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,67% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 18,14$ |
52 Wochen-Hoch | 18,14$ |
52 Wochen-Tief | 16,18$ |
Allzeit-Hoch | 20,12$ |
Allzeit-Tief | 14,35$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |