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NIKKO Nikko AM Asia ex-Ja D£
8,27£
+0,09 (+1,10%)
16.05.2024, 01:50:08 Uhr
WKN: A3CT15 ISIN: LU1198260710 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 25.11.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.004818 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Nikko AM Asia ex-Japan Fund |
| Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Eric Khaw, Peter Monson |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,10% |
| 1 Woche | 8,14£ | +1,60% |
| 1 Monat | 7,83£ | +5,62% |
| 6 Monate | 8,03£ | +2,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,99£ | +3,50% |
| 1 Jahr | 8,49£ | -2,59% |
| 3 Jahre | 10,29£ | -19,63% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,62% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,50% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -2,59% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -19,63% |
| seit Auflage | 25.11.20 - 16.05.24 | -17,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 8,27£ |
| 52 Wochen-Hoch | 8,65£ |
| 52 Wochen-Tief | 7,38£ |
| Allzeit-Hoch | 11,78£ |
| Allzeit-Tief | 7,38£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2019 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
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