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NFI Japan Small Cap Equit F¥

24.687,64¥ -10,79 (-0,04%) 15.04.2026, 17:58:12 Uhr
WKN: A2PZCV ISIN: IE00BJCW7L63 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Japanischer Yen Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nomura Asset Management U.K. Limited
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Japan Small/Mid Cap
Land Republik Irland
Fondswährung Japanischer Yen
Auflage 06.02.20
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 1 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.084359 Mio. EUR
Teilfondsname Japan Small Cap Equity Fund
Umbrellaname Nomura Funds Ireland plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Makoto Ito
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 13.04.2026
  • 2 Stand: 13.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,04%
1 Woche 23.980,45¥ +2,99%
1 Monat 24.093,91¥ +2,51%
6 Monate 20.498,32¥ +20,49%
Lfd. Jahr (YTD) 22.236,21¥ +11,07%
1 Jahr 16.092,70¥ +53,48%
3 Jahre 12.461,87¥ +98,19%
5 Jahre 11.491,11¥ +114,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.03.26 - 13.04.26 +2,51%
6 Monate 13.10.25 - 13.04.26 +20,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 13.04.26 +11,07%
1 Jahr 13.04.25 - 13.04.26 +53,48%
3 Jahre 13.04.23 - 13.04.26 +98,19%
5 Jahre 13.04.21 - 13.04.26 +114,94%
seit Auflage 07.02.20 - 13.04.26 +145,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 24.687,64¥
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 25.619,60¥
52 Wochen-Tief 16.284,40¥
Allzeit-Hoch 25.619,60¥
Allzeit-Tief 7.090,04¥

Anlageidee

Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Japan gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, deren Aktienkurse im Vergleich zu ihrem inneren Wert und im Vergleich zu vergleichbaren Konkurrenten niedrig sind und von denen erwartet wird, dass sie sich in Zukunft verbessern werden. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten nach Ansicht des Verwalters diejenigen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von weniger als 1 Billion japanischer Yen haben. Es liegt im Ermessen des Verwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Verwalter setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen mit günstigen Wachstumsaussichten zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten. Der Fonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf den Russell/Nomura Small Cap Index (den „Index“), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Bis zu 20 % des Fondswerts können in Unternehmen außerhalb Japans investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Alle vom Fonds erzielten Erträge werden an Sie ausgezahlt oder können in zusätzliche Anteile wieder angelegt werden, sodass der Wert Ihrer Anlage wächst. Sie können die Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen und verkaufen, der in Dublin, London und Tokio ein Geschäftstag ist. Empfehlung; Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Vollständige Angaben zu Anlagezielen und zur Anlagepolitik finden Sie im Prospekt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.09.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.12.2025 PK PDF herunterladen

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