Der Fonds strebt einen benchmarkunabhängigen marktgerechten Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Der Fonds strebt an, dass die gewichtete Restlaufzeit der im Sondervermögen befindlichen Wertpapiere maximal drei Jahre beträgt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einem aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch beruht die Anlagestrategie auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes.
NB Short Term Euro VT
100,89€
±0,00 (±0,00%)
23.07.2026, 15:13:08 Uhr
WKN: A416Y8 ISIN: DE000A416Y89 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.25 |
| Fondsalter | 7 Monate |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 82 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 41 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | NB Short Term Euro |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 100,89€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 100,80€ | +0,09% |
| 6 Monate | 100,22€ | +0,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 100,09€ | +0,80% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | +0,09% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +0,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +0,80% |
| seit Auflage | 01.12.25 - 23.07.26 | +0,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 22.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 100,89€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,94€ |
| Allzeit-Hoch | 100,93€ |
| Allzeit-Tief | 99,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 228 |
| Geldmarktfonds | 1 |
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| Sonstige | 39 |
