Das Anlageziel besteht darin den JPMorgan CEMBI Diversified (USD TR) Index über eine dreijährige Periode zu übertreffen. Die Strategie verfolgt ein langfristiges Kapitalwachstum, indem sie in eine diversifizierte Auswahl von Fremdkapitalinstrumenten von Emittenten aus den Entwicklungsländern, meistens in USD ausgegeben, investiert. Die Stategy investiert vor allem in Emittenten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, dem Mittleren Osten und Afrika.
NB EM Corp Debt Fd $M
7,25$
+0,02 (+0,28%)
17.05.2024, 02:34:07 Uhr
WKN: A2DVZU ISIN: IE00BDFBJF65 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Neuberger Berman Europe Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 03.11.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 102 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Market Corporate Debt |
| Umbrellaname | Neuberger Berman Investment Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jennifer Gorgoll, Nish Popat |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,28% |
| 1 Woche | 7,19$ | +0,83% |
| 1 Monat | 7,15$ | +1,40% |
| 6 Monate | 6,75$ | +7,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 7,05$ | +2,78% |
| 1 Jahr | 6,70$ | +8,27% |
| 3 Jahre | 7,87$ | -7,88% |
| 5 Jahre | 7,25$ | -0,04% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,40% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,78% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,27% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -7,88% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -0,04% |
| seit Auflage | 03.11.17 - 17.05.24 | -0,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 7,25$ |
| 52 Wochen-Hoch | 7,30$ |
| 52 Wochen-Tief | 6,73$ |
| Allzeit-Hoch | 10,02$ |
| Allzeit-Tief | 6,67$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 06.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 168 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Rentenfonds | 354 |
| Sonstige | 87 |
