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NB Commodities Fund GBP I5
9,65£
+0,14 (+1,47%)
17.05.2024, 02:34:07 Uhr
WKN: A3DGSN ISIN: IE00079M4LO1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Neuberger Berman Europe Ltd |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 29.03.22 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 145 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 47 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Commodities Fund |
| Umbrellaname | Neuberger Berman Investment Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,47% |
| 1 Woche | 9,40£ | +2,66% |
| 1 Monat | 9,40£ | +2,66% |
| 6 Monate | 8,99£ | +7,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 8,74£ | +10,41% |
| 1 Jahr | 8,71£ | +10,79% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,66% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +10,41% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +10,79% |
| seit Auflage | 29.03.22 - 17.05.24 | -3,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,33% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,33% |
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 9,65£ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,65£ |
| 52 Wochen-Tief | 8,39£ |
| Allzeit-Hoch | 10,91£ |
| Allzeit-Tief | 8,39£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 06.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2017 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 168 |
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| Rentenfonds | 354 |
| Sonstige | 87 |
