Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3 % über derjenigen des Referenzwerts liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in festverzinsliche Anlageinstrumente, die an chinesischen Lokalwährungsmärkten begeben wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass das Portfolio auch wirklich sein Anlageziel erreicht
NB China Bd A
76,34¥
-0,03 (-0,04%)
17.05.2024, 02:34:07 Uhr
WKN: A2H7W0 ISIN: IE00BF4ZPF56 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Chinesischer Renminbi Offshore
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Neuberger Berman Europe Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Chinesischer Renminbi Yuan |
| Auflage | 04.11.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 24 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.019736 Mio. EUR |
| Teilfondsname | China Bond Fund |
| Umbrellaname | Neuberger Berman Investment Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Peter Ru |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,04% |
| 1 Woche | 76,24¥ | +0,13% |
| 1 Monat | 76,21¥ | +0,17% |
| 6 Monate | 76,23¥ | +0,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 76,55¥ | -0,27% |
| 1 Jahr | 78,57¥ | -2,84% |
| 3 Jahre | 93,90¥ | -18,70% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,17% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +0,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,27% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | -2,84% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -18,70% |
| seit Auflage | 04.11.20 - 17.05.24 | -21,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 76,34¥ |
| 52 Wochen-Hoch | 76,84¥ |
| 52 Wochen-Tief | 74,98¥ |
| Allzeit-Hoch | 100,00¥ |
| Allzeit-Tief | 74,98¥ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 06.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 168 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Rentenfonds | 354 |
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