Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein.
NB Anleihen Euro R
93,74€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 16:41:11 Uhr
WKN: A2QAYH ISIN: DE000A2QAYH5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.11.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 309 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | NB Anleihen Euro |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 93,62€ | +0,13% |
| 1 Monat | 93,63€ | +0,12% |
| 6 Monate | 91,66€ | +2,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 94,02€ | -0,30% |
| 1 Jahr | 91,06€ | +2,94% |
| 3 Jahre | 98,87€ | -5,19% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,12% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +2,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -0,30% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +2,94% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -5,19% |
| seit Auflage | 02.11.20 - 15.05.24 | -4,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,49% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,49% |
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 93,74€ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,20€ |
| 52 Wochen-Tief | 89,95€ |
| Allzeit-Hoch | 102,22€ |
| Allzeit-Tief | 88,59€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Mischfonds | 217 |
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