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Nat IFLI Loomis Sayle N1/A (
123,52$
+1,11 (+0,91%)
16.05.2024, 16:52:16 Uhr
WKN: A3DXJU ISIN: LU2531432826 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.09.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 38 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.003379 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Loomis Sayles Sakorum Long Sho |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,91% |
| 1 Woche | 124,33$ | -0,65% |
| 1 Monat | 124,14$ | -0,50% |
| 6 Monate | 125,15$ | -1,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 127,74$ | -3,30% |
| 1 Jahr | 120,73$ | +2,32% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | -0,50% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | -1,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -3,30% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +2,32% |
| seit Auflage | 27.09.22 - 15.05.24 | +22,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 123,52$ |
| 52 Wochen-Hoch | 128,23$ |
| 52 Wochen-Tief | 118,24$ |
| Allzeit-Hoch | 128,23$ |
| Allzeit-Tief | 98,62$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
