Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq RE$
270,43$
+0,79 (+0,29%)
31.07.2026, 00:55:09 Uhr
WKN: A0Q9LD ISIN: LU0477156797 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.05.10 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,29% |
| 1 Woche | 259,36$ | +4,27% |
| 1 Monat | 261,23$ | +3,52% |
| 6 Monate | 268,25$ | +0,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 261,16$ | +3,55% |
| 1 Jahr | 244,65$ | +10,54% |
| 3 Jahre | 221,92$ | +21,86% |
| 5 Jahre | 233,55$ | +15,79% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.06.26 - 30.07.26 | +3,52% |
| 6 Monate | 30.01.26 - 30.07.26 | +0,81% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.07.26 | +3,55% |
| 1 Jahr | 30.07.25 - 30.07.26 | +10,54% |
| 3 Jahre | 30.07.23 - 30.07.26 | +21,86% |
| 5 Jahre | 30.07.21 - 30.07.26 | +15,79% |
| 10 Jahre | 30.07.16 - 30.07.26 | +100,40% |
| seit Auflage | 17.05.10 - 30.07.26 | +169,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,70% |
| Laufende Kosten | 2,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 270,43$ |
| 52 Wochen-Hoch | 270,91$ |
| 52 Wochen-Tief | 238,33$ |
| Allzeit-Hoch | 270,91$ |
| Allzeit-Tief | 91,67$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 10.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 131 |
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| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 64 |
| Sonstige | 85 |
