Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Nat IFLI HarrisAss GlEq RE$
259,33$
-1,75 (-0,67%)
08.05.2026, 02:34:21 Uhr
WKN: A0Q9LD ISIN: LU0477156797 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -324,98 -1,32% 24.338,63
- MDAX ® -380,17 -1,20% 31.181,06
- TecDAX ® -16,05 -0,42% 3.779,72
- E-STOXX 50 ® -61,12 -1,02% 5.911,53
- NASDAQ 100 +671,04 +2,35% 29.234,99
- HANG SENG -214,47 -0,81% 26.393,71
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.05.10 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates Global Equit |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Clyde McGregor, Rob Taylor |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,67% |
| 1 Woche | 254,64$ | +1,84% |
| 1 Monat | 242,13$ | +7,11% |
| 6 Monate | 241,39$ | +7,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 258,65$ | +0,26% |
| 1 Jahr | 227,17$ | +14,16% |
| 3 Jahre | 205,04$ | +26,48% |
| 5 Jahre | 234,48$ | +10,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.26 - 07.05.26 | +7,11% |
| 6 Monate | 07.11.25 - 07.05.26 | +7,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 07.05.26 | +0,26% |
| 1 Jahr | 07.05.25 - 07.05.26 | +14,16% |
| 3 Jahre | 07.05.23 - 07.05.26 | +26,48% |
| 5 Jahre | 07.05.21 - 07.05.26 | +10,60% |
| 10 Jahre | 07.05.16 - 07.05.26 | +98,74% |
| seit Auflage | 17.05.10 - 07.05.26 | +161,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,70% |
| Laufende Kosten | 2,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 259,33$ |
| 52 Wochen-Hoch | 270,09$ |
| 52 Wochen-Tief | 230,57$ |
| Allzeit-Hoch | 270,09$ |
| Allzeit-Tief | 91,67$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.10.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 52 |
