Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der „Fonds“) ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen („festverzinsliche Wertpapiere“).
Nat IFDI LS Multisector R$
16,95$
+0,01 (+0,06%)
16.05.2024, 13:34:21 Uhr
WKN: A0YGM1 ISIN: IE00B6150V66 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.10.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 476 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 65 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Loomis Sayles Multisector Inco |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Dublin) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Dan Fuss, Elaine M. Stokes, Matthew J. Eagan |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 16,94$ | +0,06% |
| 1 Monat | 16,79$ | +0,96% |
| 6 Monate | 16,00$ | +5,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17,02$ | -0,41% |
| 1 Jahr | 16,22$ | +4,47% |
| 3 Jahre | 18,12$ | -6,45% |
| 5 Jahre | 16,41$ | +3,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,96% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +5,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -0,41% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +4,47% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -6,45% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +3,31% |
| 10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | +12,42% |
| seit Auflage | 09.10.09 - 14.05.24 | +68,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 16,95$ |
| 52 Wochen-Hoch | 16,99$ |
| 52 Wochen-Tief | 15,33$ |
| Allzeit-Hoch | 18,43$ |
| Allzeit-Tief | 9,97$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
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