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Nat IFDI Loomis Sayles S2/A€
9,45€
-0,01 (-0,11%)
16.05.2024, 13:34:21 Uhr
WKN: A2QQ9M ISIN: IE00BMDGVR20 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.02.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen1 | 138 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 75 Mio. EUR |
Teilfondsname | Loomis Sayles Euro Credit Fund |
Umbrellaname | Natixis International Funds (Dublin) I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,11% |
1 Woche | 9,50€ | -0,42% |
1 Monat | 9,50€ | -0,42% |
6 Monate | 9,10€ | +3,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,45€ | +0,11% |
1 Jahr | 8,92€ | +6,09% |
3 Jahre | 9,93€ | -4,76% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -0,42% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +3,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +0,11% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +6,09% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -4,76% |
seit Auflage | 02.02.21 - 14.05.24 | -5,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,05% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,35% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 9,45€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 9,46€ |
52 Wochen-Tief | 8,79€ |
Allzeit-Hoch | 10,09€ |
Allzeit-Tief | 8,38€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 148 |
Exchange Traded Funds | 9 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 24 |