--
Nat IFDI Loomis Sayle Class
10,36€
+0,05 (+0,48%)
15.05.2024, 13:45:16 Uhr
WKN: A2QQ9K ISIN: IE00BMDGVL67 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Bar IF European Loan... +0,05 +0,06% 89,39
- Sodexho Turbo L... +0,220 +18,64% 1,400€
- Cl MiniFuture S... +0,030 +0,71% 4,230€
- L3 Harr Turbo L... +0,060 +0,81% 7,430€
- Bar IF European Loan... -0,01 -0,01% 96,27€
- MiniFuture L... -0,020 -0,43% 4,590€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.08.23 |
| Fondsalter | 8 Monate |
| Fondsvolumen1 | 138 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Loomis Sayles Euro Credit Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Dublin) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,48% |
| 1 Woche | 10,40€ | -0,39% |
| 1 Monat | 10,41€ | -0,48% |
| 6 Monate | 9,96€ | +4,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,35€ | +0,13% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -0,48% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +4,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +0,13% |
| seit Auflage | 25.08.23 - 14.05.24 | +5,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,36€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,44€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,76€ |
| Allzeit-Hoch | 10,49€ |
| Allzeit-Tief | 9,76€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 148 |
| Exchange Traded Funds | 9 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
