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90,79€
+0,01 (+0,01%)
16.05.2024, 01:28:09 Uhr
WKN: A2N6NX ISIN: LU1118011771 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.02.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 378 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum SRI Credit Short Durati |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Cyrille Philippe |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 90,67€ | +0,13% |
| 1 Monat | 90,41€ | +0,42% |
| 6 Monate | 87,76€ | +3,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 89,65€ | +1,27% |
| 1 Jahr | 85,36€ | +6,36% |
| 3 Jahre | 88,68€ | +2,38% |
| 5 Jahre | 87,83€ | +3,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,42% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,27% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,36% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +2,38% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +3,37% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 15.05.24 | +6,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 90,79€ |
| 52 Wochen-Hoch | 90,92€ |
| 52 Wochen-Tief | 87,43€ |
| Allzeit-Hoch | 101,43€ |
| Allzeit-Tief | 86,17€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 25 |
