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Nat AM Ost SRI ShTm C N/D (E
103,96€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 01:28:09 Uhr
WKN: A2QJZW ISIN: LU1118012233 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
Fondsvolumen1 | 386 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.204829 Mio. EUR |
Teilfondsname | Ostrum SRI Credit Short Durati |
Umbrellaname | Natixis AM Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Cyrille Philippe |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 104,00€ | -0,04% |
1 Monat | 103,87€ | +0,09% |
6 Monate | 100,72€ | +3,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 102,94€ | +0,99% |
1 Jahr | 98,31€ | +5,75% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,09% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +3,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +0,99% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +5,75% |
seit Auflage | 26.04.23 - 14.05.24 | +5,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,55% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 103,96€ |
52 Wochen-Hoch | 104,08€ |
52 Wochen-Tief | 99,96€ |
Allzeit-Hoch | 104,08€ |
Allzeit-Tief | 99,52€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 92 |
Geldmarktfonds | 5 |
Mischfonds | 13 |
Rentenfonds | 58 |
Sonstige | 25 |