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111,25€
+0,03 (+0,03%)
16.05.2024, 01:28:09 Uhr
WKN: A2PW28 ISIN: LU0935235639 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- GSF GS AHYBP Class -0,68 -0,63% 106,75$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.06.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 103 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum Global Emerging Bonds |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sébastien Thénard |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 111,39€ | -0,13% |
| 1 Monat | 110,06€ | +1,08% |
| 6 Monate | 101,74€ | +9,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,15€ | +3,83% |
| 1 Jahr | 99,23€ | +12,11% |
| 3 Jahre | 106,63€ | +4,33% |
| 5 Jahre | 106,00€ | +4,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,08% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +9,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,83% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,11% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +4,33% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +4,95% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 16.05.24 | +11,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 111,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,98€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,53€ |
| Allzeit-Hoch | 119,54€ |
| Allzeit-Tief | 92,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 25 |
