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Nat AM Ost EUR Bds Opp12M N€
94,83€
-0,07 (-0,07%)
16.05.2024, 01:28:09 Uhr
WKN: A2QJZU ISIN: LU1117699402 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.01.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 52 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.246418 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum Euro Bonds Opportunitie |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sophie Potard |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,07% |
| 1 Woche | 94,76€ | +0,07% |
| 1 Monat | 94,79€ | +0,04% |
| 6 Monate | 95,34€ | -0,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 96,79€ | -2,02% |
| 1 Jahr | 95,44€ | -0,64% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,04% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | -0,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -2,02% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -0,64% |
| seit Auflage | 01.09.21 - 15.05.24 | -5,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 94,83€ |
| 52 Wochen-Hoch | 97,17€ |
| 52 Wochen-Tief | 94,36€ |
| Allzeit-Hoch | 99,97€ |
| Allzeit-Tief | 94,33€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 25 |
