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Naspa-Fonds Ausschüttung +

38,81 -0,07 (-0,18%) 17.05.2024, 17:36:10 Uhr
WKN: 848080 ISIN: DE0008480807 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 29.01.90
Fondsalter 34 Jahre
Anteilsklassenvol.1 59 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Naspa-Fonds Ausschüttung Plus
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,18%
1 Woche 38,82€ +0,16%
1 Monat 38,82€ +0,16%
6 Monate 36,73€ +5,86%
Lfd. Jahr (YTD) 38,41€ +1,21%
1 Jahr 35,36€ +9,96%
3 Jahre 38,37€ +1,32%
5 Jahre 35,34€ +10,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +0,16%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +5,86%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +1,21%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +9,96%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 +1,32%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 +10,01%
10 Jahre 15.05.14 - 15.05.24 +16,09%
seit Auflage 29.01.90 - 15.05.24 +248,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,40%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,15%
Laufende Kosten1,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 38,81€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 39,15€
52 Wochen-Tief 34,86€
Allzeit-Hoch 49,75€
Allzeit-Tief 21,35€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei sollen Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden. Die Auswahl und Gewichtung der für den Fonds erworbenen Vermögensgegenstände erfolgt in Abhängigkeit der Markteinschätzung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in in- und ausländische verzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte zu investieren. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagepolitik, die Investitionsquote in Aktien und Renten beträgt deshalb je ca. 50 %. In Abhängigkeit der jeweiligen Markteinschätzung kann von dieser neutralen Positionierung abgewichen werden. Bei den Aktienanlagen liegt der Schwerpunkt auf europäischen Großunternehmen (Blue Chips), das Anlageuniversum orientiert sich an einem Index für große europäische Unternehmen. Bei den Rentenanlagen liegt der Schwerpunkt auf Staatsanleihen des Euroraumes, deren durchschnittliche Restlaufzeit abhängig von der Einschätzung über die Entwicklung der Zinsen aktiv gesteuert wird. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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