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NAM Global Wealth Fund R
112,86€
+0,35 (+0,31%)
17.05.2024, 16:41:11 Uhr
WKN: A3E3Y2 ISIN: DE000A3E3Y20 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.02.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 16 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | NAM Global Wealth Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,31% |
| 1 Woche | 111,84€ | +0,91% |
| 1 Monat | 111,30€ | +1,41% |
| 6 Monate | 99,84€ | +13,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,95€ | +7,54% |
| 1 Jahr | 99,04€ | +13,96% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,41% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +13,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +7,54% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +13,96% |
| seit Auflage | 15.02.23 - 16.05.24 | +12,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,69% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,69% |
| Laufende Kosten | 2,67% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 112,86€ |
| 52 Wochen-Hoch | 112,86€ |
| 52 Wochen-Tief | 95,34€ |
| Allzeit-Hoch | 112,86€ |
| Allzeit-Tief | 95,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.02.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 219 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 217 |
| Rentenfonds | 65 |
| Sonstige | 42 |
