Wichtigste Anlagen - Kurzfristige Geldmarktpapiere, Bankeinlagen und ReverseRepurchase-Geschäfte Anlagepolitik - Dies ist ein kurzfristiger LVNAV-Geldmarktfonds (Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität), der in eine Reihe qualitativ hochwertiger, fest und variabel verzinslicher Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten investiert, die auf US-Dollar lauten. Die Restlaufzeit der Instrumente beträgt höchstens 397 Tage bis zur vollständigen Rückzahlung des Anlagebetrags. Der Fonds kann auch Reverse-Repurchase-Geschäfte eingehen. Dabei kauft er von anderen Finanzinstituten Wertpapiere in bar und schließt gleichzeitig eine Vereinbarung ab, sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder an sie zurückzuverkaufen. - Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
MSLF US Dollar Liquidity NR
110,39$
+0,02 (+0,01%)
16.05.2024, 10:20:15 Uhr
WKN: A2PVKR ISIN: LU1959442960 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.11.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Teilfondsname | US Dollar Liquidity Fund |
| Umbrellaname | Morgan Stanley Liquidity Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 110,27$ | +0,11% |
| 1 Monat | 109,90$ | +0,45% |
| 6 Monate | 107,44$ | +2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,21$ | +2,02% |
| 1 Jahr | 104,53$ | +5,60% |
| 3 Jahre | 100,86$ | +9,45% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,45% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,02% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,60% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +9,45% |
| seit Auflage | 08.06.20 - 16.05.24 | +10,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 110,39$ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,39$ |
| 52 Wochen-Tief | 104,56$ |
| Allzeit-Hoch | 110,39$ |
| Allzeit-Tief | 100,77$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 125 |
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| Mischfonds | 9 |
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