Wichtigste Anlagen - Kurzfristige Geldmarktpapiere, Bankeinlagen und ReverseRepurchase-Geschäfte Anlagepolitik - Dies ist ein kurzfristiger LVNAV-Geldmarktfonds (Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität), der in eine Reihe qualitativ hochwertiger, fest und variabel verzinslicher Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten investiert, die auf britische Pfund lauten. Die Restlaufzeit der Instrumente beträgt höchstens 397 Tage bis zur vollständigen Rückzahlung des Anlagebetrags. Der Fonds kann auch Reverse-Repurchase-Geschäfte eingehen. Dabei kauft er von anderen Finanzinstituten Wertpapiere in bar und schließt gleichzeitig eine Vereinbarung ab, sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder an sie zurückzuverkaufen. - Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
MSLF Sterling Liquidity Ins+
1,00£
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 17:58:15 Uhr
WKN: A2PGSG ISIN: LU1936284279 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- MS Global FI Opp IR -0,02 -0,09% 22,92$
- XDAX X-Turbo S... -0,160 -1,92% 8,160€
- Incre All Season F... +0,24 +0,13% 180,31
- Polar China Stars... +0,18 +1,76% 10,43$
- LOF ShTm Mon Mkt... ±0,00 ±0,00% 114,77€
- AB I Global Growth... +0,02 +0,13% 15,38€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung GBP Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 01.04.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Teilfondsname | Sterling Liquidity Fund |
| Umbrellaname | Morgan Stanley Liquidity Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1,00£ | ±0,00% |
| 1 Monat | 1,00£ | ±0,00% |
| 6 Monate | 1,00£ | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,00£ | ±0,00% |
| 1 Jahr | 1,00£ | ±0,00% |
| 3 Jahre | 1,00£ | ±0,00% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | ±0,00% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | ±0,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | ±0,00% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | ±0,00% |
| seit Auflage | 24.05.19 - 17.05.24 | +0,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 1,00£ |
| 52 Wochen-Hoch | 1,00£ |
| 52 Wochen-Tief | 1,00£ |
| Allzeit-Hoch | 1,00£ |
| Allzeit-Tief | 1,00£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 125 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 82 |
| Sonstige | 110 |
