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Monega Mikrofi.&Im.F. R

44,22 ±0,00 (±0,00%) 28.06.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A2JQL3 ISIN: DE000A2JQL34 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.04.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 24 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Monega Mikrofinanz & Impact Fonds
Preisberechnungs-Frequenz monatlich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 28.06.2024
  • 2 Stand: 28.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 44,03€ +0,43%
1 Monat 43,92€ +0,68%
6 Monate 43,23€ +2,29%
Lfd. Jahr (YTD) 43,32€ +2,09%
1 Jahr 43,78€ +1,01%
3 Jahre 43,98€ +0,54%
5 Jahre 45,21€ -2,18%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.05.24 - 28.06.24 +0,68%
6 Monate 28.12.23 - 28.06.24 +2,29%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.06.24 +2,09%
1 Jahr 28.06.23 - 28.06.24 +1,01%
3 Jahre 28.06.21 - 28.06.24 +0,54%
5 Jahre 28.06.19 - 28.06.24 -2,18%
seit Auflage 15.04.19 - 28.06.24 -2,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 44,22€
52 Wochen-Hoch 45,80€
52 Wochen-Tief 43,92€
Allzeit-Hoch 50,18€
Allzeit-Tief 43,92€

Anlageidee

Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen

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