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Monega Dänische Covered B. I

86,88 ±0,00 (±0,00%) 18.07.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A141WH ISIN: DE000A141WH1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Asset Backed Securities
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 345 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 345 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Monega Dänische Covered Bonds LD
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 86,79€ +0,10%
1 Monat 86,20€ +0,79%
6 Monate 84,65€ +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 85,39€ +1,74%
1 Jahr 81,94€ +6,03%
3 Jahre 96,65€ -10,11%
5 Jahre 98,89€ -12,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,79%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +1,74%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +6,03%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -10,11%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -12,15%
seit Auflage 02.01.17 - 18.07.24 -4,18%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,17%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 86,88€
52 Wochen-Hoch 87,86€
52 Wochen-Tief 80,78€
Allzeit-Hoch 107,89€
Allzeit-Tief 78,51€

Anlageidee

Der Fonds Monega Dänische Covered Bonds LD (I) ist ein OGAWSondervermögen, das überwiegend in dänische Pfandbriefe anlegt. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse. Dazu müssen für das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens Pfandbriefe dänischer Emittenten erworben werden. Darüber hinaus legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken ein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2017 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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