2 Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können. 2 Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können. Ausgegeben und garantiert werden diese Wertpapiere von Schuldnern aus anerkannten Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. 2 Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Unternehmen. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.
Mltlbl EMCORE Global Conve B
123,48$
+0,12 (+0,10%)
16.05.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A2JSHH ISIN: LU1698024590 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 18.01.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 9 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EMCORE Global Convert Bond Fun |
| Umbrellaname | Multilabel SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,10% |
| 1 Woche | 122,36$ | +0,92% |
| 1 Monat | 120,79$ | +2,23% |
| 6 Monate | 117,10$ | +5,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 119,98$ | +2,92% |
| 1 Jahr | 114,86$ | +7,50% |
| 3 Jahre | 126,28$ | -2,22% |
| 5 Jahre | 114,01$ | +8,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +2,23% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +5,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,92% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,50% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -2,22% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +8,31% |
| seit Auflage | 18.01.18 - 15.05.24 | +3,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,35% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 123,48$ |
| 52 Wochen-Hoch | 123,48$ |
| 52 Wochen-Tief | 113,11$ |
| Allzeit-Hoch | 128,00$ |
| Allzeit-Tief | 104,72$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 126 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 84 |
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