Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigen Investment-Grade-Rating von maximal A+ von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.
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89,11$
-0,08 (-0,09%)
16.05.2024, 15:13:11 Uhr
WKN: A2JK5Q ISIN: LU1805378137 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 01.02.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 851 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 37 Mio. EUR |
Teilfondsname | Julius Baer Fixed Income Globa |
Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Rolf Streuli |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,09% |
1 Woche | 88,66$ | +0,51% |
1 Monat | 87,50$ | +1,84% |
6 Monate | 85,58$ | +4,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 89,06$ | +0,06% |
1 Jahr | 85,57$ | +4,13% |
3 Jahre | 92,58$ | -3,74% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,84% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,06% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,13% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -3,74% |
seit Auflage | 01.02.21 - 16.05.24 | -4,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,66% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 89,11$ |
52 Wochen-Hoch | 89,23$ |
52 Wochen-Tief | 83,03$ |
Allzeit-Hoch | 100,75$ |
Allzeit-Tief | 80,16$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.01.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 126 |
Mischfonds | 12 |
Rentenfonds | 84 |
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